Dziś dowiesz się czym jest trading i kto to jest trader. Wielu przygodnych obserwatorów działalności inwestycyjnej, czy to przez pryzmat książek beletrystycznych, czy seriali i filmów, mylnie uważa, że osoba przeprowadzająca transakcje na rynku kapitałowym to bankier lub prędzej – makler. Nie zagłębiając się specjalnie w terminologię finansową, a opierając swoją wiedzę o świecie inwestycji na tak legendarnych hitach kinowych jak Wall Street, Wilk z Wall Street, Rogue Trader, Margin Call czy Big Short, trudno jednoznacznie zdefiniować co to jest trading, kto to jest trader, czym traderzy różnią się od maklerów, bankierów i fund managerów?

Między innymi na te pytania postaramy się dzisiaj odpowiedzieć, pokrótce opisując, kim jest trader, jak wygląda praca trader a oraz droga jego rozwoju zawodowego. Powiemy też, jak wygląda sytuacja rynkowa jeśli chodzi o firmy tradingowe, zwłaszcza zajmujące się trading Forex.

Na koniec wspomnimy oczywiście o elemencie, bez którego tradowanie byłoby nie możliwe – pieniądzach. Z tego akapitu dowiesz się, ile zarabia trader walutowy, futures trader, prop trader i pracownik tzw. boiler room. Poruszymy także wątek istotny dla wszystkich informatyków i matematyków czyli algo trading ze szczególnym uwzględnieniem Forex trading online.

Co to jest trading

Dzisiejsze rozważania powinniśmy zacząć od rozwiania wątpliwości zasianych w tytule i wyjaśnienia kto to jest trader? Zanim jednak w pełni zdefiniujemy to pojęcie, musimy ustalić co to jest trading?

Przede wszystkim musimy wskazać na istotną różnicę pomiędzy tradingiem (tradowanie) a inwestowaniem.

Inwestowanie to lokowanie (zazwyczaj sporych sum) pieniędzy na dłuższy okres, z nadzieją na zysk, popartą złożoną analizą czynników ryzyka i prawdopodobieństwa zysku. Już samo słowo inwestycja, kojarzy nam się z czymś solidnym, długotrwałym, poważnym i skomplikowanym.

proprietary trading

Trading tymczasem to aktywność polegająca na spekulacji, której przedmiotem są zmieniające się ceny najróżniejszych aktywów inwestycyjnych. Wiele osób myli lub dyskredytuje dziedzinę handlu (trading) nazywając go hazardem. Jest to najczęstsza przywara osób z negatywnym nastawieniem do ryzyka, którzy na pytanie: trading co to jest, zazwyczaj nie potrafiliby udzielić wyczerpującej odpowiedzi. Czy jednak sami traderzy, a przynajmniej ci, którzy chcieliby być tym mianem określani, są w stanie jednoznacznie określić, czym tradowanie różni się od przykładowej gry w ruletkę lub pokera? Czy sam słyszałeś o tej różnicy wybierając się na dowolny kurs tradingu?

Rzecz jasna, poza samą mechaniką ‚gry’, trading profesjonalny różni się od hazardu przede wszystkim sposobami zarządzania ryzykiem, które w praca trader są kluczowe i mają zastosowanie w każdym typie margin trading online. To właśnie profesjonalne podejście do zarządzania ryzykiem i doboru adekwatnych metod zarządzania kapitałem do stosowanej strategii, tak naprawdę definiuje kto to jest trader.

Kto to jest trader

Ale czy to jedyny czynnik mówiący o tym, kto to jest trader, a kto nim nie jest? Czy każda osoba, która już wie, co to jest trading, skończyła kurs tradingu i przeszła kilka symulacji przeprowadzając paper trading, (czyli trading ‚wirtualnymi’ środkami / trading na rachunku demo) jest już traderem?

Może warto podejść do tego pytania od innej strony niż zbiór mniej lub bardziej profesjonalnych doświadczeń, zdobytych choćby przy najlepszym trading desk w największym trading room albo w trading online przed monitorem własnego komputera. Może szukając odpowiedzi na pytanie, kto to jest trader, warto zreformować to pytanie i zapytać kim jest trader – jakim jest człowiekiem?

Wyobraź sobie, że rozmawiasz ze swoim prapradziadkiem, który pyta, co w życiu robisz? śmiało odpowiadasz – pracuję jako fx trader. A on na to – trader, kto to?

Pozwól, że pomożemy Ci trochę w odpowiedzi na to podchwytliwe pytanie. Przede wszystkim, traderzy to osoby zdyscyplinowane. Traderzy to osoby działające tak w życiu, jak i na finansowych parkietach według swoistego planu (trading plan). Traderzy to osoby o pełnej świadomości przyczyn i skutków swoich wyborów, umiejące żyć z ich konsekwencjami. Najlepsi traderzy to ci umiejący wyciągać naukę z błędów, ale skupiający się na sukcesach i patrzący z optymizmem w przyszłość. Najlepsi traderzy to ci przywiązujący wielką wagę do szczegółów, ale mający w pamięci szeroki obraz sytuacji i dalszy horyzont. Najlepsi traderzy to ci, którzy pozostając w pełni zaangażowani, potrafią jednocześnie trzymać zdrowy dystans. Wreszcie, najlepsi traderzy to w pracy zawodowej i w życiu tytani pracy, kluczowe postacie, od których najczęściej zależy finalny performance firmy i dobrobyt pozostałych członków zespołu i rodziny. Najlepsi traderzy to elita.

Myślę, że powyższe opisy w pełni wyczerpują pytanie: kto to jest trader i dają pełen obraz, co to jest trading oraz na czym polega praca trader.

Trading room czy tradowanie z domu – co wybrać?

Wiedząc już, kto to jest trader, co to jest trading i kończąc podstawowy kurs tradingu, w większości traderzy stają przed wyborem: trading online własnymi środkami czy prop trading, który oferują firmy tradingowe?

Wybór ten nie jest prosty i zależy od wielu czynników. Przede wszystkim od tego, czy wolisz ciszę, spokój i indywidualną pracę przed monitorem komputera, przykładowo przy pisaniu kolejnych linijek kodu do robotów wykonujących za nas tzw. algo trading? Być może jednak preferujesz pracę w zespole kolegów przy trading desk, wspólne analizy i nierzadko handel na wielu rynkach jednocześnie? W tym drugim wypadku musisz liczyć się z faktem, że niektóre trading floor, czyli pomieszczenia, w których odbywa się składanie i realizacja zleceń, są nierzadko równie głośne, co sławetne, ale już bardzo rzadko spotykane giełdowe pity (parkiety).

Trwając przy wyborze numer dwa, czytając różne trading opinie i szukając w sieci firmy tradingowe w Polsce, niestety nie będziesz miał szerokich możliwości zatrudnienia.

trader

Prop trading, czyli handel pieniędzmi firmy inwestycyjnej z własnymi zarobkami wynikającymi z ułamka wypracowanych przez siebie profitów, jest zajęciem bardzo niepopularnym po tej stronie Atlantyku. Wpisując w wyszukiwarkę proprietary trading company najwięcej tego typu firm znajdziesz w USA, znacznie mniej w Wielkiej Brytanii, w Polsce zaś można wyliczyć je na palcach jednej ręki.

Proprietary trading i praca w trading room, to de facto zajęcie na dwa etaty i praktyczny brak czasu na jakkolwiek rozwinięte życie towarzyskie czy rodzinne. Wysoka jest cena za naukę spekulacji od profesjonalnego prop trader. Wybierając tą pracę, godzisz się na kilkunastogodzinne sesje wpatrywania się w monitory pełne migających cyfr. Będą to godziny pełne skupienia, ale też euforii i dramaturgii. Musisz wiedzieć, że europejskie firmy tradingowe zatrudniają tzw. futures trader w celu realizacji bardzo dużych wolumenów. Futures traderzy skupieni wokół trading desk, bardzo rzadko handlują używając wykresów, wykorzystując jako główne narzędzie swojej pracy drabinki cenowe, tzw. laddery. W chwili obecnej praktycznie cały obrót jest prowadzony przez online trading.

A może algorithmic trading?

Co to jest trading automatyczny, zwany z angielska algorithmic trading lub w skrócie algo trading?

To handel z wykorzystaniem w pełni zautomatyzowanych strategii, obsługiwanych przez tzw. Black i Grey box’y, czyli serwery podpięte światłowodami bezpośrednio do serwerów giełdowych, na których to komputery decydują kiedy otworzyć, a kiedy zamknąć pozycję.

Z uwagi na sposób wymiany walutowej oraz handlu na najistotniejszych instrumentach pieniężnych, będący już niemal w całości online trading, w profesjonalnym trading Forex bardzo znacząca jest przewagę technologiczna, zapewniana przez algorithmic trading. Z uwagi na wykorzystanie najnowszych i najszybszych technologii, jest to metoda stosowana głównie przez banki i profesjonalne instytucje bezpośrednio zajmujące się obrotem giełdowym.

Kto to jest trader algorytmiczny? W zasadzie o osobach piszących algorytmy pod Grey i Black box’y, trudno mówić ‚traderzy’. Prawdopodobnie wchodząc do pokoju wypełnionego programistami, matematykami, analitykami, a także teoretykami teorii gier, chaosu, aukcji itp., pytając, czy są tu jacyś traderzy, nie otrzymałbyś twierdzącej odpowiedzi.

Pytając, kto to jest trader algorytmiczny, pytałbyś raczej o fx trader’a wykorzystującego bardzo proste roboty (EA) utylizujące różne, proste technicznie strategie w margin trading, napisane pod indywidualny trading plan.

EA

W odpowiedzi na pytanie, co to jest trading algorytmiczny warto odróżnić pojęcia Black box i Grey box oraz robotów pisanych pod algo trading Forex. Black i Grey box’y to systemy profesjonalnych podmiotów inwestycyjnych, pisane i doglądane przez całe sztaby analityków, programistów, matematyków kwantowych i innych najwyższej klasy specjalistów.

Roboty do algo trading Forex, powstają najczęściej jako najprostsze strategie automatyczne, oparte o wskaźniki analizy technicznej lub najprostsze dane statystyczne dotyczące zachowań rynków w danych charakterystycznych okresach i są zazwyczaj pisane przed pojedyncze osoby, na ogół nie zajmujące się profesjonalnie kodowaniem lub analizą rynków.

Trader zarobki

Odpowiadając na pytanie, kto to jest trader, większość z nas ma w głowie człowieka z kieszeniami wypchanymi banknotami o wysokim nominale, podróżującego czerwonym Ferrari z seks bombą na prawym fotelu albo sączącego drinki na jachcie zakotwiczonym na pięknej riwierze.

Ten miły dla oka obraz, towarzyszy znacznie częściej gwiazdom rocka niż profesjonalistom rynków finansowych. Niestety 🙂 Jest tak z różnych przyczyn, z których główna jest taka, że raczej niewiele rzeczy na ziemi jest w stanie dać tak mocnego, adrenalinowego kopa jak kilkumilionowa transakcja. Tudzież po prostu zawarcie pozycji o bardzo nierozsądnie wysokim wolumenie. A takie zagrania zdarzają się każdemu, z powodzeniem stosują je także traderzy profesjonalni.

A więc kto to jest trader i dlaczego nie wygląda jak Wielki Gatsby? Cóż, bolesna prawda stanowi jasno, że mało jest gwiazd rynku jak sławny Trader Vic, czyli Victor Sperandeo, który w jednej sesji rynkowej pomnożył swój cały majątek o 300%, przewidując spadki indeku DJIA w 1987 roku.

Większość, bo według danych statystycznych to w dalszym ciągu około 80% wszystkich traderów indywidualnych, w ciągu roku traci cały swój kapitał inwestycyjny. Jest tak w dużej mierze dlatego, że do spekulacji przystępują ‚gracze’ nie umiejący nawet powiedzieć co to jest trading profesjonalny.

Pozostali traderzy zarabiają lepiej niż średnia wynagrodzeń w danym kraju, ale bardzo rzadko są to dochody pozwalające na szastanie pieniędzmi i wystawne życie rodem z Wilka z Wall Street. Można by wręcz rzec, że tacy traderzy to wyjątki.

Jeżeli chodzi o prop trading company, oferują one wynagrodzenia podstawowe zazwyczaj zaledwie starczające na pokrycie kosztów życia, bonusy zaś raczej nie pozwalają na codzienne życie o wysokim standardzie, nie mówiąc już o zarobieniu na emeryturę w kilka lat. Chociaż oczywiście tym najbardziej elitarnym w świecie elitarnych elit, sztuka ta się udaje.

Rafał Zaorski – są też wyjątki!

Na każdym lokalnym rynku zdarzają się jednak wyjątki. Weźmy pod uwagę postać Rafała Zaorskiego, który w ostatnim czasie publicznie pochwalił się swoimi osiągnięciami tradingowymi. Strategia Rafała Zaorskiego ewoluowała i obecnie bazuje na cenie.

Rafał Zaorski

Rafał Zaorski i milion w kilka godzin

9 lutego 2018 Rafał Zaorski udowodnił, że w kilka godzin można zarobić okrągłą sumkę. Przed godziną 22:00 (dokładnie o 21:58) zamknął swoje transakcje na DAX30 oraz na GBPJPY inkasując zysk ponad miliona złotych. Rafał Zaorski poszedł również krok dalej niż inni traderzy i przekazał 5% zarobionej kwoty na cele charytatywne.

2,5 milina w 24h na DAX30

Po udanej spekulacji, Rafał Zaorski stwierdził, że milion to za mało i w ciągu 24 godzin zarobił 2,5 miliona złotych ponownie handlując na DAX30 i zamykając pozycje 1 marca 2018. Również i tym razem Rafał Zaorski przekazał na cele charytatywne 5% wypracowanej kwoty tj. 125 000 PLN. Jako redakcja Trader’s Area osobiście doceniamy taki gest.

Czy to koniec sukcesów Rafała Zaorskiego? Raczej nie. Rafał wielokrotnie udowodnił, że można zarobić duże pieniądze online. Życzymy dalszym udanych transakcji i mamy nadzieję, że wielu początkujących traderów wyciągnie naukę z podejścia Rafała Zaorskiego.

Trading opinie (podsumowanie)

Podsumowując, wiele osób nie zaangażowanych osobiście w rynek finansowy, rzadko kiedy zdaje sobie sprawę, co to jest trading, nie umie także powiedzieć kto to jest trader. Ich przekonania i podejście wynika głównie z obrazów zaserwowanych im przez filmy sensacyjne, których fabuła dotyka elit światowej finansjery, wyjaśnia wiele pojęć, pokazuje czym zajmują się traderzy, ale nie daje jasnej odpowiedzi, co to jest trading.

Po przeczytaniu powyższego artykułu, wiesz już, co odpowiedzieć swojemu prapradziadkowi, gdy zapyta: co to jest trading?. Teraz w sposób kompetentny wytłumaczysz, kim jest trader praktycznie każdemu. Samemu pisząc różne trading opinie, także miej w pamięci, czym cechują się elitarni traderzy.

Szukając ogłoszeń o pracę pod hasztagami praca Forex, Forex trader praca i praca trader, pamiętaj, że nie jest to łatwa droga, ale najlepsi odbierają najwyższe nagrody. Pamiętaj także, że firmy tradingowe to tylko pewien etap w karierze, który warto rozważyć pod kątem nauki za podstawową pensję, zamiast podstawowych opłat, które musisz ponieść odbywając jakiś kurs tradingu (a zwłaszcza taki nie dający jednoznacznych odpowiedzi na pytanie, kto to jest trader i co to jest trading!)

Po etapie paper trading, czeka Cię decyzja co dalej. Niezależnie, czy wybierzesz algo trading czy inne strategie, będzie to długa i ciężka droga, której 80% uczestników nie podoła. Jeśli Cię to motywuje – to dobrze, jeśli przeraża – może lepiej zrezygnować zawczasu?

Na koniec mamy dla Ciebie słownik nomenklatury tradera. Przeczytaj i zapamiętaj!

Mały słownik tradingu

Trading – strategia krótkoterminowej spekulacji na instrumentach finansowych, polegająca na otwieraniu i zamykaniu pozycji w celu osiągnięcia zysków wynikających ze zmian kursów notowań tych instrumentów.

Prop trading – forma współpracy pomiędzy traderem a firmą inwestycyjną, zakładająca wykorzystanie kapitału firmy w transakcjach rynkowych przeprowadzanych przez tradera, gdzie wynagrodzenie tradera, w znacznej części lub w całości, składa się z procentowego udziału w wypracowanych przez niego zyskach dla firmy.

Paper trading lub trading symulowany – przeprowadzanie transakcji „na niby”, z wykorzystaniem wirtualnego kapitału, na podstawie rzeczywistych lub symulowanych warunków rynkowych.

Online trading – spekulacja z wykorzystaniem połączeń internetowych lub bezpośrednich połączeń sieciowych pomiędzy terminalem spekulanta a serwerami giełdy / brokera.

Margin trading – handel z wykorzystaniem kapitału ‚pożyczonego’ od brokera w formie instrumentów pochodnych, umożliwiających zastosowanie dźwigni finansowej, przez wykorzystanie mechanizmu częściowego depozytu zabezpieczającego.

Trading desk – stanowisko lub zbiór stanowisk wyposażonych w terminale handlowe, służące do zawierania i zamykania zleceń kupna / sprzedaży aktywów finansowych danej klasy.

Trading room – pomieszczenie, w którym traderzy skupieni wokół swoich trading desków zawierają transakcje i konsultują analizy.

Trading floor – duże pomieszczenie znajdujące się w budynku profesjonalnego podmiotu inwestycyjnego takiego jak duży fundusz inwestycyjny, bank czy firma proprietary trading, skupiające wiele trading desków oraz towarzyszących im działów sales, analiz i zarządzania ryzykiem. Największy trading floor swego czasu posiadał bank UBS – jego powierzchnia mogłaby pomieścić 23 pełnowymiarowe boiska do koszykówki.

Boiler room – duże pomieszczenie znajdujące się w firmie zajmującej się pośrednictwem w sprzedaży aktywów finansowych dla klientów indywidualnych. Pomieszczenie to skupia sprzedawców wykonujących połączenia telefoniczne, w celu namówienia klienta na inwestycję środków za pośrednictwem danej firmy. Realia pracy panujące w boiler room’ach dobrze obrazują filmy Boiler Room (polski tytuł „Ryzyko”) i Wilk z Wall Street, skupiające się jednak na przykładach ekstremalnej patologii towarzyszącej tego typu pracy, mających swoje miejsce w rzeczywistości.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale doskonale wiemy, jak Ci ją ułatwić. Szkolenia z ekspertami to najlepszy sposób, aby ugruntować swoją wiedzę o rynkach finansowych. Zapisz się na bezpłatne szkolenia już dziś!

BIORĘ UDZIAŁ W SZKOLENIACH