Strategie na Forex warte uwagi w 2023 r.

Mamy już 2023 rok, a trading na Forex niezmiennie cieszy się ogromną popularnością. Nic dziwnego, ponieważ jest on dostępny praktycznie dla każdego, nie wymaga dużych nakładów kapitału, oferuje dużą zmienność oraz możliwość generowania wysokich zysków, w krótkim czasie – zwłaszcza, jeśli handlujemy z wykorzystaniem dźwigni finansowej, za pomocą kontraktów CFD.

W efekcie tego typu trading oznacza nie tylko długoterminowe inwestowanie, lecz świetnie sprawdza się również w handlu bazującym na ruchach swing, day tradingu, czy nawet scalpingu. Nic więc dziwnego, że w Internecie znajdziemy całe mnóstwo strategii tradingowych Forex – także na naszej stronie.

Dobór systemu handlowego zależy oczywiście od przyjętego stylu tradingowego, czasu poświęcanego każdego dnia na handel, oraz akceptowanego przez nas poziomu ryzyka, a nawet nastrojów na rynkach i instrumentów finansowych, na których trading najbardziej nam odpowiada.

Można zatem dojść do słusznego wniosku, że dobór najlepszej strategii handlowej Forex w największym stopniu zależy od osobistych preferencji. Mimo wszystko, poniżej spróbujemy jednak przeprowadzić zestawienie strategii handlowych Forex cechujących się taką skutecznością i stosunkiem zysku do ryzyka, że naszym zdaniem warto na nie zwrócić szczególną uwagę w aktualnych realiach rynkowych. Zacznijmy od takiej metody tradingowej jak:

Strategia Day Trading z wykorzystaniem Punktów Pivota

Punkty Pivota (Pivot Points) uchodzą za bardzo użyteczny wskaźnik, gdy mowa o day tradingu. Są to linie wsparć, oporów i punktów kierunkowych wyznaczane na daną sesję na podstawie ceny minimalnej oraz ceny maksymalnej, a także ceny zamknięcia minionej sesji.

Poziomy te charakteryzują się faktem, że potrafią wyprzedzić to, co zdarzy się na wykresie. Kluczowe poziomy mamy wyznaczone już na starcie sesji, co oznacza, że przy stosowaniu Strategii Day Trading z wykorzystaniem Punktów Pivota od razu wiemy na jakich poziomach mamy się skoncentrować i kiedy szukać wejść w pozycję.

Co więcej, choć nie mamy tutaj sztywnie wyznaczonego stosunku potencjalnego zysku do ponoszonego ryzyka, to zawsze przyjmie on bardzo korzystną dla tradera wartość – taka specyfika tej metody handlu.

Co wyróżnia tę strategię?

Dlaczego Strategia Day Trading z wykorzystaniem Punktów Pivota jest w obecnych realiach rynkowych szczególnie warta uwagi? To bardzo proste – zwyczajnie bardzo wielu traderów na całym świecie każdego dnia handlowego, traduje krótkoterminowo w oparciu i Punkty Pivota, zwłaszcza jeśli mowa o głównych parach walutowych i najpopularniejszych indeksach giełdowych.

I choć każdy spekulant może mieć własny system handlowy, to jednak opiera się o te same dane wejściowe – na swoim wykresie ma umieszczone identyczne linie stanowiące Punkty Pivota. Zakłada więc, że te same poziomy będą respektowane przez rynek, co bardzo często się sprawdza, niczym samospełniająca się przepowiednia.

Strategia Swing Trading z wykorzystaniem wielu średnich kroczących

Swing trading zawdzięcza swoją popularność przede wszystkim temu, że wciąż potrafi on zapewnić utalentowanym traderom ponadprzeciętnie wysoką stopę zwrotu, ale jednocześnie nie wymaga on od nich śledzenia i analizowania kursu na wykresie całymi dniami, w wyczekiwaniu na najmniejszą zmianę cen – jak ma to miejsce w przypadku scalpingu i day tradingu.

Na jaką strategię z tego obszaru szczególnie polecamy zwrócić uwagę w tym roku? Świetnym rozwiązaniem w obecnych realiach rynkowych może okazać się metoda handlu wykorzystująca aż pięć wykładniczych średnich kroczących EMA.

Co wyróżnia tę strategię?

Przy stosowaniu tej strategii swing tradingowej zwiększa się nasze prawdopodobieństwo wyboru właściwego miejsca na wejście w pozycję oraz właściwa identyfikacja aktualnie panującego trendu nie przysporzy nam żadnych problemów.

Ponadto, stosowane w niej średnie kroczące wynikają z ciągu Fibonacciego, co oznacza profesjonalni oraz instytucjonalni inwestorzy zazwyczaj właśnie na nich bazują handlując za pomocą tej strategii, dzięki czemu stają się samospełniającą przepowiednią.

Za podstawową zaletę tej strategii należy uznać fakt, że bardzo precyzyjnie wyznacza nam ona punkty zawarcia zlecenia oraz zamknięcia pozycji, co oczywiście zwiększa jej skuteczność. Co więcej, w przypadku tej metody handlu w pełni uzasadnione jest stosowanie Stop Lossa Kroczącego.

W konsekwencji, w Strategii Swing Trading z wykorzystaniem wielu średnich kroczących, potencjalny zysk jest najczęściej kilka a czasem nawet kilkunastokrotnie wyższy niż ryzyko straty na każdej transakcji.

Strategia Inside Bar Scalping

Spośród prezentowanych na naszym portalu systemów scalpingowych, za szczególnie warty uwagi obecnie uznaliśmy Strategię Inside Bar Scalping. Dlaczego? Ponieważ, po pierwsze wykorzystuje ona metodologię Prica Action, która w przypadku scalpingu charakteryzuje się ponadprzeciętną skutecznością.

Co wyróżnia tę strategię?

Formacja Inside Bar powstaje, gdy ostatnia świeca na wykresie ma wyższe minimum oraz niższe maksimum niż bezpośrednio ją poprzedzająca. Oznacza to, że rynek w danym momencie nie jest zdecydowany w którą stronę podążyć. Umożliwia to osiąganie zysków zarówno ze zleceń kupna, jak i sprzedaży, niezależnie w jakim trendzie długoterminowym obecnie dany instrument się znajduje.

Z tego powodu, Strategia Inside Bar Scalping opiera się ona na zleceniach oczekujących (Buy Stop i Sell Stop), co sprawia, że eliminujemy ryzyko poślizgu cenowego, które występuje przy manualnym otwieraniu pozycji. Mało tego – okazuje się, że stosunek potencjalnego zysku do ponoszonego ryzyka jest w tej strategii wyjątkowo korzystny, RR wynosi aż 3:1.

Jeśli więc uwzględnimy wszystkie powyższe cechy charakterystyczne Strategii Inside Bar Scalping, okaże się, że będzie ona wypadać wyjątkowo korzystnie pod względem dochodowości.

Dodając do tego jeszcze fakt, że formacje świecowe Inside Bar nie pojawiają się na rynku ekstremalnie często, zostaniemy utwierdzeni w przekonaniu, że ten system scalpingowy nie generuje dużej liczby fałszywych sygnałów, co przeważnie jest największą bolączką przy tej technice handlu na Forex.

Strategia tradingowa Pair Trading

Kwestia wyboru odpowiedniego systemu handlowego z zakresu long term bywa zdecydowanie najtrudniejsza. Wszystko dlatego, że tego typu strategie często są wyjątkowo zaawansowane i wymagają pewnego doświadczenia w tradingu.

Nic dziwnego, ponieważ naszym celem często jest tutaj otwarcie pozycji na okres kilku tygodni, zabezpieczenie transakcji musi być więc szersze niż ma to miejsce w innych technikach handlu, a wejście w pozycję maksymalnie przemyślane.

Z tego powodu kluczem do sukcesu najczęściej okazuje się minimalizacja ryzyka. Właśnie tak działa polecana przez nas na ten rok Strategia tradingowa Pair Trading, która po prostu opiera się na korelacji między akcjami dwóch spółek, na których zamierzamy jednocześnie złożyć zlecenia kupna lub sprzedaży.

Strategia tradingowa Pair Trading wymaga więc trafnego przeanalizowania rynku akcji i skutecznej selekcji dwóch spółek z działających w tej samej branży/sektorze na danym rynku.

System ten jest więc ewidentnie przeznaczony dla traderów posiadających już pewne “obycie” z rynkiem akcji, którzy dodatkowo zdołali już rozwinąć swoje zdolności analityczne. Próg wejścia pod względem umiejętności jest więc stosunkowo wysoki.

Co wyróżnia tę strategię?

Jak już zostało wspomniane, celem tej specyficznej metody handlu jest ograniczanie ryzyka. Ponadto, jeśli jesteśmy w stanie właściwie ją stosować, jej skuteczność wypada ogromnie korzystnie, co oczywiście bezpośrednio przekłada się na dochodowość.

Kolejną zaletą jest fakt, że w przypadku tej strategii nie ma mowy o ciągłym analizowaniu rynku i spędzaniu wielu godzin przed wykresem każdego dnia. Gdy już rozpoczniemy transakcję wykorzystując tę strategię, wystarczy zaglądać do wykresów nie częściej niż raz, maksymalnie dwa razy dziennie i kontrolować realizację naszych założeń.