Strategia Day Trading Forex EMA MACD

Day trading na rynku Forex to jedno z ulubionych rozwiązań inwestorów. Daje on potężny zastrzyk adrenaliny i jest wyjątkowo ciekawy, a co najważniejsze – pozwala na osiąganie ponadprzeciętnych zarobków. Nie bez powodu day tradingiem na rynku walutowym trudni się tak wielu traderów pracujących dla największych instytucji finansowych na świecie – banków inwestycyjnych czy funduszy hedgignowych.

Wbrew opiniom day trading nie jest jednak łatwiejszy od inwestowania średnio czy długoterminowego. Wręcz przeciwnie. Jest to zajecie bardzo absorbujące, wymaga ogromnego zaangażowania i potrafi zszargać nerwy niejednego inwestora. Wymaga potężnej dawki wiedzy i doświadczenia. Jeżeli ktoś oczekuje mocnych wrażeń i jest w stanie poświęcić swój dzień na poruszanie się po rynku walutowym Forex ten rodzaj strategii jest zdecydowanie dla niego.

Forex day trading jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które są w stanie poświecić na inwestowanie cały dzień, mają bardzo silne nerwy, a jednocześnie nie przepadają za rynkiem akcyjnym, który w porównaniu do rynku Forex jest z punktu widzenia inwestora o wiele mniej elastyczny – zarówno pod względem ofert, jak i pod względem ilości instrumentów oraz czasu handlowego.

Day trading stawia przed inwestorami ogromne wymagania – zdecydowanie wyższe niż inne rodzaje strategii na innych rynkach. Nie piszę o tym jednak po to, aby odwieść Cię od pomysłu rozpoczęcia swojej przygody z walutowym day tradingiem, ponieważ jest to jedno z najciekawszych zajęć jakie można wykonywać w tej branży. Jest to jednak ostrzeżenie przed bardzo ciężką drogą, którą trzeba pokonać, aby móc czerpać regularne zyski z codziennego handlu na rynku FX.

Muszę w tym miejscu przyznać, że standardowy day trading jest mniej obciążający od skrajnej odmiany day tradingu jakimi są strategie scalpingowe, które są zdecydowanie najbardziej obciążającym organizm zajęciem. W day tradingu najważniejsze jest to, aby pamiętać, że handel odbywa się wyłącznie w horyzoncie jednodniowym, co oznacza, że wszystkie transakcje muszą zostać zamknięte w tym samym dniu, w którym zostały otwarte. Pozostawianie ich na noc naraża inwestora na luki cenowe, które mogą spowodować straty przekraczające wielkości ustalone w danej strategii.

Istnieją różne rodzaje day tradingu – niektóre pozycje zamykane są po kilku minutach od otwarcia, a inne po kilku godzinach – wszystkie jednak w tym samym dniu, w którym zostały otwarte. To jak długo otwarte pozostaną zależy przede wszystkim od tego, co stanie się na wykresie – kiedy cena dotrze do ustalonych poziomów zamknięcia, czy to na stracie czy to na zysku. Bardzo ważnym jest, aby w swojej strategii day tradingowej wszystko mieć dopięte na ostatni guzik. Przy takim rodzaju handlu nie ma za dużo czasu na zastanawianie się nad tym, co powinno się teraz zrobić – wszystko musi odbywać się automatycznie – w przeciwnym wypadku inwestor zostanie wyprzedzony przez rynek.

Na koniec pamiętaj również o tym, że day traderzy zawierają wiele zleceń w trakcie jednego dnia, co oznacza, że nie bez znaczenia są opłaty transakcyjne – spready czy prowizje. Bez znaczenia pozostaje za to swap walutowy, ponieważ w strategiach day tradingowych nie ma mowy o rolowaniu pozycji. Dobierz więc taką ofertę, która pozwoli Ci na jak najtańsze zawieranie transakcji na parach walutowych, którymi obracasz na co dzień.

Ponadto pamiętaj o tym, że każda strategia day tradingowa musi zostać przetestowana na rachunku demonstracyjnym przed jej wykorzystaniem na rachunku rzeczywistym. Wykorzystanie niesprawdzonego trading planu zostanie bardzo szybko zweryfikowane przez rynek w postaci wygenerowania strat na rachunku inwestora.

Narzędzia wykorzystywane w strategii Forex EMA MACD

Strategia EMA MACD Forex Day Trading jest strategią dość skomplikowaną, ponieważ składa się z aż trzech średnich kroczących oraz wskaźnika MACD. Warto jednak mieć na uwadze, że bywają strategie dużo bardziej skomplikowane, a wykorzystanie czterech wskaźników to jeszcze wcale nie tak wiele.

Średnie kroczące wykorzystywane w tej strategii to absolutna podstawa analizy technicznej wykresów cenowych. Są one używane zarówno w najprostszych strategiach, z których korzystają początkujący traderzy, jak i w skomplikowanych systemach transakcyjnych wykorzystywanych przez profesjonalistów. Średnie kroczące za pomocą prostej formuły pomagają zobaczyć inwestorowi jakie trendy panują w ostatnim czasie na rynku i na ile głębokie są zachodzące w ostatnim czasie zmiany.

Jest kilka rodzajów średnich kroczących. W naszej strategii wykorzystywane są dwie średnie kroczące ważone liniowo (LWMA – linear weighted moving average) oraz jedna średnia krocząca wykładnicza (EMA – exponential moving average). Obie średnie ważone liniowo obliczane mają być z cen minimalnych (w przypadku platformy MetaTreder 4 użyć trzeba opcji „dodaj do: low”) – jedna z nich na interwale 85, a druga o 10 mniejszym – interwał 75. Średnia krocząca EMA obliczana jest z cen zamknięcia („dodaj do: close”) dla interwału 5. Wszystko z kolei ma być narzucone na wykres 30 minutowy.

Ostatnim wskaźnikiem wykorzystywanym w tej strategii jest MACD, czyli najprawdopodobniej najpopularniejszy wskaźnik analizy technicznej wśród inwestorów rynku walutowego. Ustawienia MACD mają być następujące – Fast EMA: 15, Slow EMA: 26, Singal SMA: 9. Wskaźnik ten składa się z dwóch linii – linii MACD obliczanej jako różnica Slow EMA i Fast EMA oraz drugiej linii będącje prostą średnią kroczącą.

Day Trader radzi:

Strategię Day Trading Forex EMA MACD najlepiej sprawdzisz na demonstracyjnym koncie Forex – dzięki temu, nie musisz ryzykować swoich środków, aby przekonać się, czy dany system inwestycyjny działa. Darmowe demo utworzysz tutaj.

Strategia Forex EMA MACD – Wejście w pozycję

Wejście w pozycję długą następuje w momencie, gdy średnia krocząca EMA 5 przełamie od dołu obie średnie LWMA – 75 oraz 85. Aby jednak transakcja mogła zostać zawarta MACD musi być dodatni. W przypadku transakcji sprzedaży sygnał następuje gdy EMA 5 przełamie od góry LWMA 75 oraz LWMA 85, a jednocześnie MACD będzie ujemny. Pamiętaj jednak aby nie zawierać tych transakcji w momencie, gdy oczekuje się publikacji istotnych danych makroekonomicznych, ponieważ mogą one znacząco zaburzyć sytuację na wykresie.

Wyjście z pozycji w strategii day trading EMA MACD

W przypadku strategii Day Trading Forex EMA MACD poziom wyjścia z pozycji określany jest na podstawie odległości. Optymalnym rozwiązaniem jest take profit w odległości 30 – 40 pipsów od poziomu zawarcia transakcji, z kolei stop loss powinien znajdować się dwa razy bliżej – w odległości 15 – 20 pipsów.

Poziom take profit oraz stop loss powinno ustawić się z uwzględnieniem lokalnych wsparć i oporów – zawierając długą pozycję nie należy ustawiać zlecenia take profit powyżej oporu, a z kolei poziom stop loss nie powinien być poniżej lokalnego wsparcia. Jeżeli jednak nie ma możliwości takiego dostosowania poziomów take profit oraz stop loss, aby nie kolidowały one ze wsparciami i oporami i jednocześnie mieściły się w podanych wyżej przedziałach należy pominąć taką transakcję. Pamietaj również o tym, że należy zamknąć wszystkie pozycje przed zakończeniem dnia – również wtedy, gdy są one na stracie.

FX EMA MACD – Zarządzanie kapitałem

Day trading charakteryzuje się dużą ilością transakcji i z tego powodu nie powinno się ryzykować w pojedynczym zleceniu więcej niż 1% kapitału. Wielkość pozycji uzależniona więc będzie od tego, w jakiej dokładnie odległości ma zostać ustawione zlecenie stop loss.

Wspomniane wyżej zamykanie otwartych pozycji przed zamknięciem dnia jest potrzebne do tego, aby zarówno nie narażać się na ewentualne luki cenowe (które mogą wystąpić przede wszystkim w weekend, ale nie tylko), a także po to, aby nie płacić punktów swap’owych. Ważne jest również to, że gdy nie pozostawiamy otwartych pozycji na noc, to śpimy spokojnie nie myśląc o tym, co dzieje się na rachunku.