Narzędzia stosowane w Strategii breakout Forex
Do inwestowania przy pomocy strategii breakout Forex nie potrzebujemy żadnych wskaźników. Należy skoncentrować się na obserwacji wykresu danego instrumentu, a szczególną uwagę poświęcić poziomom, na których następuje odwrócenie trendu, czyli szczytom i dołkom.
Naszym celem jest wyznaczenie stref wsparcia i oporu. To absolutnie podstawowy element analizy technicznej instrumentów finansowych. Umiejętność wykrywania ich przydaje się na rynku praktycznie zawsze i w przypadku każdego interwału czasowego. Nauczenie się jej nie jest szczególnie trudnym zadaniem, lecz z pewnością trzeba poświęcić trochę czasu na prześledzenie ruchu kursów na wykresach, by zrozumieć ich specyfikę.
Co w praktyce wyznaczanie tych poziomów oznacza? Ma ono na celu przewidywanie dalszego zachowania cen. Te strefy sugerują, czy dany ruch niebawem się zakończy, a krótkoterminowa tendencja zostanie odwrócona, niezależnie czy chodzi akurat o długi trend czy chwilową korektę. Im więcej razy dane wsparcie/opór zostało utrzymane, tym jest ono silniejsze. Jednak dany rynek nie może wiecznie trwać w konsolidacji, ostatecznie, któraś z tych barier musi zostać wybita.
Wtedy najczęściej mamy do czynienia z bardzo silnym trendem, dotychczasowy opór zamienia się we wsparcie lub odwrotnie, jeśli wystąpiła tendencja spadkowa, lecz przed wygenerowaniem znaczącego ruchu, cena jeszcze raz w okolice tego poziomu powraca. Strategia breakout Forex najlepiej sprawdza się na parach walutowych, jest to trading średnio- i długoterminowy, więc będziemy korzystać z wykresu H4.
Wejście w pozycję
W przypadku handlu przy pomocy Strategii breakout Forex naszym celem jest dołączenie do silnego trendu, tuż po udanym re-teście danej strefy, który zazwyczaj pojawia się jako następstwo jej wybicia. W przypadku, gdy przełamany został opór, będzie to zlecenie kupna, a w sytuacji, gdy poziom wsparcia nie został obroniony, sprzedaży.
Przykład wejścia w pozycję długą:
Mamy tutaj wejście zgodne z powyżej opisanymi warunkami, cena otwarcia 1.08805 (należy doliczyć koszty spreadu).
Przykład wejścia w pozycję krótką:
Powyższe wejście zgadza się ze wspomnianymi warunkami, cena otwarcia 1.08629.
Wyjście z pozycji
Najważniejszą kwestią w każdej strategii efektywnego tradingu jest ochrona kapitału. Tak więc w metodzie breakout Forex należy zacząć od wyznaczenia zlecenia Stop Loss. Powinno się ono znajdować:
- Tuż pod świecą wybijającą opór w przypadku pozycji kupna
- Tuż nad świecą wybijającą wsparcie w przypadku pozycji sprzedaży
Otwieramy taką pozycję tylko i wyłącznie, jeśli potencjalna strata nie przekracza zakładanej przez nas procentowej wartości depozytu.
Natomiast Take Profit należy ustawić w odległości trzykrotnie większej niż Stop Loss od ceny otwarcia, dzięki czemu mamy bardzo korzystny stosunek zysku do ryzyka (risk ratio).
Przykład zamknięcia pozycji długiej:
Stop Loss znajdował się na poziomie 1.08639, natomiast pozycja została zamknięta zgodnie z ustawionym zleceniem Take Proft po cenie 1.09309.
Przykład zamknięcia pozycji krótkiej:
Stop Loss znajdował się na poziomie 1.08750, a pozycja została zamknięta zgodnie ze zleceniem Take Profit po cenie 1.08266 (należy doliczyć koszty spreadu).
Zarządzanie kapitałem w Strategii breakout Forex
Money management jest kluczowym zagadnieniem w funkcjonowaniu każdej strategii. Jeśli trader nieumiejętnie zarządza własnym kapitałem, jest na najlepszej drodze do poniesienia ogromnych, wprost nieodwracalnych strat na własnym rachunku inwestycyjnym.
Jednak w przypadku metody wykorzystującej formację podwójnego szczytu lub podwójnego dołka, potencjalny zysk jest trzykrotnie większy niż ryzyko straty na każdej transakcji. Wynika to ze sztywnych zasad ustalania poziomów Stop Loss i Take Profit. Tak więc inwestor nie powinien się martwić o dotkliwe uszczuplenie środków, nawet w przypadku wystąpienia serii nieudanych wejść.
Nie zmienia to faktu, iż zgodnie z literaturą poruszającą kwestie kontroli kontroli ryzyka wartość, którą trader jest skłonny stracić, nie powinna przekraczać 2% własnego depozytu na pojedynczej pozycji. W takiej sytuacji jedynie nieprzerwana passa 194 nieudanych transakcji spowodowałaby spadek środków na koncie inwestycyjnym poniżej 2% kapitału startowego. Jednak prawdopodobieństwo wystąpienia takiej sytuacji jest bliskie zera.
To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!