Strategia breakout Forex

Nie każda strategia musi wymagać użycia wskaźników. Zdarza się, iż wystarczy bacznie obserwować rynek, by zauważyć pewne, powtarzające się zjawiska. Po pewnym czasie stwierdzamy, że tworzą one schemat, który może generować spore zyski, przy dość niskim poziomie ryzyka. Tego typu rozwiązaniem jest strategia breakout Forex.

Narzędzia stosowane w Strategii breakout Forex

Do inwestowania przy pomocy strategii breakout Forex nie potrzebujemy żadnych wskaźników. Należy skoncentrować się na obserwacji wykresu danego instrumentu, a szczególną uwagę poświęcić poziomom, na których następuje odwrócenie trendu, czyli szczytom i dołkom.

Naszym celem jest wyznaczenie stref wsparcia i oporu. To absolutnie podstawowy element analizy technicznej instrumentów finansowych. Umiejętność wykrywania ich przydaje się na rynku praktycznie zawsze i w przypadku każdego interwału czasowego. Nauczenie się jej nie jest szczególnie trudnym zadaniem, lecz z pewnością trzeba poświęcić trochę czasu na prześledzenie ruchu kursów na wykresach, by zrozumieć ich specyfikę.

Co w praktyce wyznaczanie tych poziomów oznacza? Ma ono na celu przewidywanie dalszego zachowania cen. Te strefy sugerują, czy dany ruch niebawem się zakończy, a krótkoterminowa tendencja zostanie odwrócona, niezależnie czy chodzi akurat o długi trend czy chwilową korektę. Im więcej razy dane wsparcie/opór zostało utrzymane, tym jest ono silniejsze. Jednak dany rynek nie może wiecznie trwać w konsolidacji, ostatecznie, któraś z tych barier musi zostać wybita.

Wtedy najczęściej mamy do czynienia z bardzo silnym trendem, dotychczasowy opór zamienia się we wsparcie lub odwrotnie, jeśli wystąpiła tendencja spadkowa, lecz przed wygenerowaniem znaczącego ruchu, cena jeszcze raz w okolice tego poziomu powraca. Strategia breakout Forex najlepiej sprawdza się na parach walutowych, jest to trading średnio- i długoterminowy, więc będziemy korzystać z wykresu H4.

Wejście w pozycję

W przypadku handlu przy pomocy Strategii breakout Forex naszym celem jest dołączenie do silnego trendu, tuż po udanym re-teście danej strefy, który zazwyczaj pojawia się jako następstwo jej wybicia. W przypadku, gdy przełamany został opór, będzie to zlecenie kupna, a w sytuacji, gdy poziom wsparcia nie został obroniony, sprzedaży.

Przykład wejścia w pozycję długą:

Mamy tutaj wejście zgodne z powyżej opisanymi warunkami, cena otwarcia 1.08805 (należy doliczyć koszty spreadu).

Przykład wejścia w pozycję krótką:

Powyższe wejście zgadza się ze wspomnianymi warunkami, cena otwarcia 1.08629.

Wyjście z pozycji

Najważniejszą kwestią w każdej strategii efektywnego tradingu jest ochrona kapitału. Tak więc w metodzie breakout Forex należy zacząć od wyznaczenia zlecenia Stop Loss. Powinno się ono znajdować:

• Tuż pod świecą wybijającą opór w przypadku pozycji kupna
• Tuż nad świecą wybijającą wsparcie w przypadku pozycji sprzedaży

Otwieramy taką pozycję tylko i wyłącznie, jeśli potencjalna strata nie przekracza zakładanej przez nas procentowej wartości depozytu.

Natomiast Take Profit należy ustawić w odległości trzykrotnie większej niż Stop Loss od ceny otwarcia, dzięki czemu mamy bardzo korzystny stosunek zysku do ryzyka (risk ratio).

Przykład zamknięcia pozycji długiej:

Stop Loss znajdował się na poziomie 1.08639, natomiast pozycja została zamknięta zgodnie z ustawionym zleceniem Take Proft po cenie 1.09309.

Przykład zamknięcia pozycji krótkiej:

Stop Loss znajdował się na poziomie 1.08750, a pozycja została zamknięta zgodnie ze zleceniem Take Profit po cenie 1.08266 (należy doliczyć koszty spreadu).

Zarządzanie kapitałem w Strategii breakout Forex

Money management jest kluczowym zagadnieniem w funkcjonowaniu każdej strategii. Jeśli trader nieumiejętnie zarządza własnym kapitałem, jest na najlepszej drodze do poniesienia ogromnych, wprost nieodwracalnych strat na własnym rachunku inwestycyjnym.

Jednak w przypadku metody wykorzystującej formację podwójnego szczytu lub podwójnego dołka, potencjalny zysk jest trzykrotnie większy niż ryzyko straty na każdej transakcji. Wynika to ze sztywnych zasad ustalania poziomów Stop Loss i Take Profit. Tak więc inwestor nie powinien się martwić o dotkliwe uszczuplenie środków, nawet w przypadku wystąpienia serii nieudanych wejść.

Nie zmienia to faktu, iż zgodnie z literaturą poruszającą kwestie kontroli kontroli ryzyka wartość, którą trader jest skłonny stracić, nie powinna przekraczać 2% własnego depozytu na pojedynczej pozycji. W takiej sytuacji jedynie nieprzerwana passa 194 nieudanych transakcji spowodowałaby spadek środków na koncie inwestycyjnym poniżej 2% kapitału startowego. Jednak prawdopodobieństwo wystąpienia takiej sytuacji jest bliskie zera.