Forex z J2T

Jak wszyscy doskonale wiemy rynek kryptowalut jest naprawdę specyficzny. Te instrumenty notowane są 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, a także potrafią odznaczać się wprost ekstremalnym poziomem zmienności – i to nie tylko niszowe monety cyfrowe o niskiej płynności, ale i dobrze wszystkim znany Bitcoin. W efekcie rynek ten z całą pewnością umożliwia generowanie wysokich zysków w krótkim czasie – jednak oczywiście przy ponadprzeciętnym poziomie ryzyka, a co więcej jest on podatny na rynkowe manipulacje.

Z tego powodu nie każda strategia stosowana na Forex czy rynku akcji będzie odpowiednia dla kryptowalut. Jak zatem wybrać najlepszą? Czym należy się kierować? Czy na tym nowoczesnym instrumencie inwestycyjnym istnieje system tradingowy lepszy niż wszystkie? Przekonamy się poniżej:

W poszukiwaniu optymalnej strategii

Na początku należy jasno zaznaczyć, że na rynku kryptowalut – tak jak i w przypadku każdego innego instrumentu finansowego – nie ma żadnego Świętego Graala. Oznacza to, że nie możemy tutaj liczyć na jedną, idealną strategię, która gwarantuje sukces. Z tego powodu możemy w sieci znaleźć tak wiele systemów tradingu na kryptowalutach. Dobór najlepszej strategii z możliwych będzie zależny tylko i wyłącznie od nas. A konkretnie naszych preferencji z takich jak styl tradingowy, ilość czasu poświęcanego każdego dnia na handel, oraz akceptowanego przez nas poziomu ryzyka.

Dopasowanie stylu do rynku kryptowalut

Najlepiej zacząć więc od zdefiniowania swojego stylu tradingowego. Tutaj kwestia wygląda stosunkowo prosto – bazujemy na naszych doświadczeniach wyciągniętych z innych rynków. Czy handlując na Forex lub akcjach spółek giełdowych bazujemy na zaawansowanych wskaźnikach analizy technicznej? Wyszukujemy formacji świecowych na podstawie metodologii Price Action? Samodzielnie podczas każdej sesji wyznaczamy wsparcia i opory?

Spróbujmy przenieść te elementy analizy, w których czujemy się najpewniej, na rynek kryptowalut. Oczywiście testów ich skuteczności na nowym rynku należy dokonywać wyłącznie na koncie demo – nie będzie nas bowiem ograniczało zachowawcze działanie wynikające ze stresu związanego z potencjalną utratą środków.

Rynek crypto a dogodny interwał czasowy Klepsydra, cel i monety

Czas przejść do czasu poświęcanego na handel. Jeśli możemy sobie pozwolić tylko na trading z doskoku, na który nie będziemy w stanie poświęcić więcej niż godzinę dziennie, daytrading i scalping na rynku kryptowalut nie będzie zajęciem dla nas. W tym przypadku należy skupić się na poszukiwaniu długoterminowych trendów lub strategii typu swing trading.

Należy jednak w tej sytuacji pamiętać, że rynek kryptowalut odznacza się ponadprzeciętnymi wahaniami cen, co oznacza, że średnio- i długoterminowy handel na tym rynku różni się od tego na Forex czy inwestowaniu w akcje. W tym przypadku powinno się otwierać mniejsze pozycje i stawiać szersze Stop Lossy – aby krótki impuls cenowy, będący rynkową manipulacją przeprowadzoną przez “wieloryby”, nie zamknął naszej pozycji. Z tego powodu wydaje się, że swing trading jest lepszym wyjściem niż długoterminowy trading pozycyjny na początek.

Wiele osób, które poświęcają więcej czasu na trading, decyduje się na krótkoterminowy handel na kryptowalutach – konkretnie scalping i daytrading. Jak najbardziej, taka taktyka wydaje się właściwa, cyfrowe monety o dużej płynności – takie jak Bitcoin czy Ethereum, często świetnie współpracują ze wskaźnikami analizy technicznej. W efekcie może to być dobry sposób na osiągnięcie dużego zysku w krótkim czasie – oczywiście, o ile opanujemy daną strategię na odpowiednio wysokim poziomie i będziemy bezbłędnie wychwytywać sygnały. Tutaj można zapoznać się z przykładowym system scalpingowym przeznaczonym do handlu na rynku kryptowalut.

Rynek kryptowalut a tolerancja na ryzyko

Umiejętność ochrony swojego kapitału to bezdyskusyjnie podstawa handlu. Jest ono szczególnie nieocenione właśnie w przypadku tak zmiennych instrumentów finansowych jak kryptowaluty. Z odpowiednich sposobów zarządzania kapitałem korzystają wszyscy profesjonalni traderzy, doradcy inwestycyjni, bankierzy, zarządzający funduszami inwestycyjnymi i funduszami emerytalnymi czy szefowie funduszy capital venture i private equity. Brak strategii umożliwiającej ochronę zgromadzonego kapitału jest jedynie domeną tracących pieniądze amatorów.

Zarządzanie wielkością pozycji

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na wielkość pozycji. Chodzi tutaj o to, jaką część wpłaconego przez nas kapitału jesteśmy skłonni ulokować w jedną transakcję. W przypadku rynku podlegającego tak dużym wahaniom cen i podatnego na manipulacje jak kryptowaluty, stanowczo zalecane jest, aby wartość pojedynczego wejścia nie przekraczała 10% kapitału zgromadzonego na rachunku. Jeśli natomiast nie radzimy sobie z większymi zleceniami i wolimy jeszcze bardziej ograniczać ryzyko, aby móc handlować bez narzucania zbędnej presji, spokojnie możemy sobie obniżyć ten limit do 5%.

Właściwe stawianie Stop Lossa

Drugim kluczowym elementem, w dużym stopniu związanym z pierwszym, jest ustawienie zlecenia Stop Loss. To właśnie ten punkt definiuje jaką dokładnie wartość naszego kapitału jesteśmy w stanie stracić na pojedynczej transakcji. Na ogół sytuacja wygląda tak, że im większa pozycją handlujemy, tym węższe powinno być nasze zlecenie Stop Loss.

W efekcie powszechnie uważa się, że ryzyko straty na pojedynczej transakcji absolutnie nie powinno przekraczać 2% naszego kapitału zgromadzonego na rachunku. W przypadku rynku kryptowalut ten próg wydaje się jednak rozważny jedynie w przypadku strategii średnio- i długoterminowych. W przypadku swing tradingu i handlu intraday zalecane jest obniżenie tego limitu do 1% w przypadku pojedynczej transakcji lub utrzymaniu 2%, ale jedynie w kontekście łącznej straty z danego dnia.

Podsumowanie Kobieta trzyma kartkę z napisem "strategia"

Podsumowując, w poszukiwaniu najlepszej strategii do handlowania kryptowalutami należy skoncentrować się na kilku elementach. W pierwszej kolejności warto poszukać systemu bazującego na narzędziach, które wykorzystujemy w handlu na innych rynkach oraz rozgrywanego na odpowiadającym naszym możliwościom interwale czasowym. Na naszej stronie znajdziemy sporą ilość strategii, które świetnie się sprawdzają w tradingu cyfrowymi walutami,

Drugą opcją, być może nawet bardziej obiecującą, jest próba przeniesienia kluczowych elementów własnego systemu tradingowego stosowanego na innych instrumentów na rynek kryptowalut. Oczywiście konieczne będzie tutaj dopasowanie go do specyfiki cyfrowych monet, choćby pod kątem zarządzania ryzykiem, ale podstawy jak najbardziej mogą pozostać te same – istnieje szansa, że okaże się, iż nasza strategia jest uniwersalna lub nawet zyskuje na rynku kryptowalut.

Oczywiście w obu przypadkach należy pamiętać o tym, że każdą nową strategię trzeba w pierwszej kolejności wielokrotnie przetestować na koncie demo. Dopiero, gdy będziemy przekonani, że nasze wysiłki przyniosły oczekiwane efekty i system został odpowiednio zmodyfikowany do tego rynku, a równocześnie odpowiada naszym potrzebom, powinniśmy rozpocząć handel na kryptowalutach za prawdziwe pieniądze.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale doskonale wiemy, jak Ci ją ułatwić. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO