Forex z J2T

Znajdujemy się obecnie w czasach bardzo wysokiej inflacji. Ten okres z całą pewnością niestety jeszcze trochę potrwa. Oznacza to, że obecnie mamy dobry czas na trading i inwestowanie. Do handlu niezbędny jest jednak właściwy, przetestowany system. Co jednak, gdy dopiero zaczynamy naszą przygodę z rynkiem Forex? Jak wtedy poszukiwać prawdziwych okazji rynkowych do handlu? Na jakich aspektach należy się skoncentrować? Przekonamy się poniżej, pierwszą rzeczą, jaką należy sobie uświadomić, to:

Nie koncentruj się na jednym instrumencie finansowym, analizuj kilka rynków

Gdy koncentrujemy się na pojedynczych aktywach może zdarzyć się tak, że nie znajdziemy żadnej racjonalnej okazji do handlu, cechującej się odpowiednim stosunkiem potencjalnego zysku do ponoszonego ryzyka, i w efekcie będziemy otwierać pozycje “na siłę”, bez odpowiednich sygnałów. Rozwiązanie tego problemu jest bardzo proste – warto analizować minimum kilka różnych walorów, najlepiej takich, między którymi nie występuje widoczna korelacja.

Rynki finansowe oferują obecnie niezwykle szerokie możliwości do handlu. Na interesujących nas akcjach spółki występuje bardzo mała zmienność, co uniemożliwia skuteczny trading? Zwróćmy uwagę na cały indeks. Kurs towaru (na przykład złota) zachowuje się nieprzewidywalnie i nie sprawdza się na nim analiza techniczna? Skoncentrujmy się na parach walutowych. Na rynku zawsze pojawiają się walory stanowiące okazję do wygenerowania zysków w stosunkowo krótkim czasie. Warto zatem być wszechstronnym i analizować co najmniej kilka różnych instrumentów finansowych. Oczywiście znajomość specyfiki każdego istotnego rynku wymaga czasu i wysiłku poświęconego na analizy, jednak na pewno przyniesie to pozytywne efekty w dłuższym okresie.

W jaki sposób zatem analizować wykresy danych walorów, aby znaleźć dogodne okazje rynkowe do handlu? Najłatwiejszy i zadziwiająco skuteczny sposób, świetny na początek, to:

Wyznacz poziomy wsparcia i oporu Wykres z wyraźną strefą reakumulacji

Wsparcie

Mówiąc o wsparciach i oporach możemy wyobrazić sobie prostokąt, w którym poruszają się ceny, odbijając się raz od górnej, raz od dolnej krawędzi. Wsparcie to poziom, w którym popyt przewyższa podaż i powoduje odbicie ceny w górę, czyli okazja do zajęcia pozycji długiej. Poziom ten jest wyznaczony przez ostatnie potwierdzane dołki. Im więcej punktów wspólnych występuje na jednej linii tym mocniejsze jest wsparcie.

Opór

Opór to poziom, gdzie popyt traci swoją moc i sprzedający przejmują kontrolę nad rynkiem. Stanowi on okazję do zajęcia pozycji krótkiej lub zamknięcia swojej pozycji długiej. Opór wyznaczony jest przez linie prowadzącą przez kilka ostatnich szczytów.

Wsparcia i opory wyższego i niższego rzędu

Na wykresach rozpoznajemy wsparcia i opory wyższego rzędu oraz niższego rzędu. Te pierwsze zmieniają trend, a niższego rzędu stanowią tylko krótkotrwałe zatrzymanie przed dalszą kontynuacją ruchu – to poziomy reakumulacji lub redystrybucji. W przypadku poziomów wsparć i oporów niższego rzędu miejsca te stanowią dla bardziej doświadczonych graczy okazje do zwiększenia swojego wkładu finansowego, czyli otwarcia kolejnej pozycji – w tym samym kierunku co pierwotna, lecz z innego poziomu.

Strefa konsolidacji

Przez jakiś czas rynek może także poruszać się w strefie konsolidacji. Oznacza ona wyrównaną sytuację na rynku, w której ani kupujący, ani sprzedający nie mają przewagi. Na wykresach widzimy wtedy jak ceny odbijają się od dolnej linii wsparcia i od górnej linii oporu. Faza konsolidacji w długoterminowym ruchu wzrostowym może zaoferować traderom dobrą okazję na reakumulację, a w ruchu spadkowym – na redystrybucję. Na ogół, jeżeli rynek znajduje się w strefie konsolidacji, to inwestorzy kupują na dole całego zakresu (poziom wsparcia), a sprzedają na krótko, kiedy cena znajduje się przy górnym ograniczeniu. Zlecenia Stop Loss ustawiane są zawsze pod wsparciem (jeżeli kupujemy walor) lub nad oporem (kiedy sprzedajemy walor). Zlecenia Take Profit powinny być ustawiane w zakresie pomiędzy wsparciem, a oporem, nigdy poza strefą konsolidacji. Więcej o tradingu w konsolidacji możesz przeczytać tutaj.

Co jeszcze może stanowić korzystną okazję rynkową do handlu? Zwróć uwagę na:

Zwróć uwagę na kluczowe publikacje danych Segregatory z danymi ekonomicznymi, takimi jak "Payrolls"

Ważne wydarzenia gospodarcze, takie jak Nonfarm Payrolls w kontekście par walutowych z dolarem amerykańskim, publikacje zapasów ropy w kontekście tego surowca czy wszelkiego rodzaju decyzje Amerykańskiej Rezerwy Federalnej dla większości rynków finansowych, to okres wyraźnie zwiększonej zmienności. Handel w takich sytuacjach zawsze jest obarczony ryzykiem, więc mogą one stanowić świetne okazje rynkowe na zarobek lub – wprost przeciwnie, na poniesienie dotkliwej straty. Obowiązkiem każdego tradera jest więc codzienne zaglądanie do kalendarza wydarzeń ekonomicznych na początku każdej sesji i zanotowanie najważniejszych publikacji, by wiedzieć, kiedy należy zachować szczególną ostrożność.

Handel „na danych”

Należy wtedy także odpowiedzieć sobie na pytanie czy jesteśmy gotowi na handel na rynku podczas bardzo wysokiej zmienności i – co za tym idzie – mniejszej przewidywalności. Jeśli tak, najwyższa pora przejść do analizy fundamentalnej. Na czym ona polega?

W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na wartości poprzedniego odczytu danych, które nas interesują. Następnie należy zapoznać się z prognozami analityków. Następnie należy samodzielnie wyciągać wnioski. Zbyt duże zapasy ropy naftowej powinny obniżyć jej cenę. Niespodziewana podwyżka stóp procentowych powinna osłabić amerykański rynek akcji, ale umocnić dolara. Dobre dane z amerykańskiego rynku pracy także wpływają na umocnienie dolara. W praktyce jednak zdarza się, że rynek odczytuje dane w inny sposób niż podpowiada logika i nasze rozumowanie może okazać się błędne. Wtedy naszym ratunkiem jest racjonalnie ustawiony poziom Stop Loss.

Wsparcia i opory mogą utracić swoją zasadność

Jeżeli jednak nie czujemy się pewnie w kwestii handlu podczas publikacji danych, należy zdawać sobie sprawę, że to właśnie podczas takich niecodziennych sytuacji często dochodzi do wybicia wyznaczonego przez nas silnego poziomu wsparcia lub oporu. Dobrym pomysłem może się zatem okazać zamknięcie pozycji tuż przed publikacją danych lub chociaż przestawienie Stop Lossa na Break Even. Co jeszcze ważniejsze, absolutnie nie należy otwierać pozycji bazując na poziomach wsparcia lub oporu tuż przed taką publikacją lub przy silnym ruchu rynku w pierwszych chwilach po odczycie. Poziom ryzyka jest wtedy absolutnie nie do zaakceptowania.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale doskonale wiemy, jak Ci ją ułatwić. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO