Indeks S&P 500 stracił 0,39%. Dziś przemawia Jerome Powell.

W poniedziałek indeks S&P 500 stracił 0,39%. Amerykański indeks pięciuset największych spółek wchodzi w nowy tydzień z niewielką stratą. Podobnie jak w przypadku indeksu Nasdaq 100, dla indeksu S&P 500 wczorajsza sesja była już szóstą w maju zakończoną stratą. Na dziś zostało zaplanowane przemówienie Prezesa Rezerwy Federalnej Jerome Powell’a. 

Indeks S&P 500 z niewielką stratą 

Poniedziałkową sesję indeks S&P 500 zakończył z obniżką notowań o 0,39%. Dla amerykańskiego indeksu oznacza to spadek rzędu kilkunastu punktów. Podobnie jak w piątek, również wczoraj spadkom na amerykańskim indeksie przewodziła spółka Twitter. Spowodowane było to w dalszym ciągu niewyjaśnioną sytuacją dotyczącą kont na portalu społecznościowym. Spółka obniżyła wczoraj swoje notowania o 8,18%. 

Spadek obrotu na indeksach 

Dziś w analizie indeksu Nasdaq 100 wspomniałem o zmniejszonym obrocie na indeksie. Taka sytuacja wydarzyła się na rynku akcyjnym, zatem również inne indeksy giełdowe w Stanach Zjednoczonych zanotowały spadek obrotów. Również na indeksie S&P 500 spadła wielkość obrotu. Poprzednio podobną wartość obrotu zanotowano na indeksie S&P 500 w połowie kwietnia.

Czy sprzedaż detaliczna wzrośnie? 

Przed dzisiejszą sesją inwestorzy oczekiwać będą na istotne dane makroekonomiczne. W godzinach pre-marketu zostanie podana wartość zmiany sprzedaży detalicznej za kwiecień. Analitycy szacują, że wartość zmiany będzie wyższa niż w poprzednim badanym okresie. 

Raport Rezerwy Federalnej o produkcji 

Po godzinie 15 Rezerwa Federalna opublikuje raport dotyczący produkcji przemysłowej za kwiecień. Będzie to raport w ujęciu miesięcznym, a także w ujęciu rocznym. Finansiści szacują, że zmiana produkcji przemysłowej w ujęciu miesięcznym osiągnie gorszą wartość niż w poprzednim badanym okresie. 

Godzina 20:00 – oczekiwanie na Prezesa FED 

W godzinach wieczornych dojdzie do przemówienia Prezesa Rezerwy Federalnej Jerome Powella’a. Analitycy zakładają, że Powell skupi się w swoim przemówieniu na kwestii dolara, jednak poruszone zostaną zapewne również inne sprawy. Inwestorzy będą wyczekiwać na to przemówienie, zatem należy spodziewać się wzmożonej zmienności i ruchu w trakcie przemówienia. Warto dodać, że godzinę przed wystąpieniem Powell’a zaplanowane jest wystąpienie prezes Europejskiego Banku Centralnego, Christine Lagarde. 

Punkt widzenia – indeks S&P 500 w konsolidacji 

Podczas wczorajszej sesji indeks S&P 500 podjął się realizacji części scenariusza wzrostowego wskazywanego podczas poniedziałkowej analizy indeksu S&P 500. W myśl niego: ,,indeks po re-teście poziomu TFS, będzie szukał możliwości do wygenerowania impulsu wzrostowego” rynek faktycznie wykonał taki ruch. Finalnie indeks maksymalnie dotarł do poziomu ceny 4 046. Wczoraj zakładany target był nieco wyższy, ponieważ wskazywał na strefę 4 060-4 070.

Na dzisiejszą sesję zostały zmienione wyznaczane przeze mnie poziomy. Zostały one obniżone ze względu na utworzoną strefę konsolidacji (pomiędzy obecnym TFR i TDP). Dziś zakładam dwa scenariusze: wzrostowy i spadkowy.

I scenariusz – wzrostowy

Scenariusz wzrostowy zakłada następującą możliwość. Rynek najpierw zejdzie do poziomu ceny TDP, czyli 3 993. Następnie po utrzymaniu poziomu, z tego miejsca wygeneruje ruch wzrostowy wybijający poziom ceny 4 040. Po re-teście zakresu TFR kontynuowany może być ruch wzrostowy w myśl zasady impuls-korekta-impuls. Celem dla sesji będzie w pierwszym etapie 4 040, gdyby jednak w gdyby rynek realizował ten scenariusz, target można podwyższyć do zakresu 4 080.

II scenariusz – spadkowy

W tym scenariuszu zakładam, że rynek wyjdzie ze strefy konsolidacji, jedynie nadbijając zakres poziomu TFR. Jednak w okolicach tego poziomu uaktywni się siła podażowa, która będzie spychała rynek w dół. Wówczas rynek powróci do konsolidacji, schodząc do jej dolnego ograniczenia. Po jego przebiciu i re-teście od dołu możliwe będzie kontynuowanie ruchu spadkowego. Pierwszy target: zejście do dolnego ograniczenia konsolidacji (poziom TDP) 3 993. Gdyby jednak indeks S&P 500 kontynuował ruch celem może być nawet poziom 3 950.

Konkluzja

Wczorajsza sesja zakończyła się spadkiem. Czy wtorek okaże się dniem wzrostu? Jeden ze scenariuszy przewiduje docelowy ruch wzrostowy. Poniżej podaję wyznaczane przeze mnie poziomy na dzisiejszą sesję.

TSR : 4 086

TFR : 4 040

TDP : 3 993

TFS : 3 942

TSS : 3 900