Najpopularniejsze kontrakty CFD

Zacznijmy od tego, czym są kontrakty CFD, czyli kontrakty na różnicę kursową (Contracts for Difference). Są to dość nowe instrumenty finansowe, w porównaniu do futures’ów, forward’ów czy też opcji. Dużą popularność zdobyły dopiero kilka lat temu i popularność ta póki co nie maleje.

Kontrakty CFD w swojej konstrukcji są dość podobne do kontraktów futures. CFD są wystandaryzowanymi instrumentami finansowymi, którymi handel polega na kupnie bądź sprzedaży danego kontraktu, a następnie sprzedaży lub odkupienia tego kontraktu po korzystniejszej cenie – wyższej w przypadku kupna kontraktu i niższej w przypadku jego sprzedaży.

Różnica pomiędzy CFD a futures’ami polega przede wszystkim na tym, że CFD w większości przypadków nie ma określonego terminu zapadalności, a handel ma miejsce na rynku OTC (z angielskiego over the counter), czyli na rynku nieregulowanym. Kontrakt CFD może być podzielny na mniejsze części, w przeciwieństwie do kontraktów futures. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, czym są kontrakty CFD, możesz o tym przeczytać w tym artykule. Bez wątpienia warto się zapoznać z kontraktami CFD, ponieważ ich popularność jest absolutnie nieprzypadkowa.

Dlaczego kontrakty CFD są tak popularne?

Jeżeli popularność CFD jest tak duża, nie można nie wyjaśnić tego, dlaczego tak właśnie jest. Otóż – przede wszystkim, handel kontraktami CFD, z technicznego punktu widzenia, jest banalnie prosty. Wystarczy otwarcie rachunku rzeczywistego u jednego z wielu brokerów Forex, którzy zwykle dają również możliwość handlu na kontraktach CFD. Kontrakty te mogą być oparte zarówno o instrumenty notowane na rynku spot jak i na instrumentach z rynku terminowego.

Na jakich instrumentach? To zależy od brokera, ale praktycznie na wszystkich, o nich napiszemy w dalszej części artykułu. Poza łatwym dostępem do handlu oraz ogromnym wyborem instrumentów, potężną zaletą kontraktów CFD jest stosunkowo niewielka ilość kapitału wymagana do otwarcia pozycji – wynika to z bardzo wysokiego lewarowania pozycji, które może sięgać poziomu nawet 100:1. Oznacza to, że ilość środków wymaganych do otwarcia pozycji może być sto razy niższa od nominalnej wartości tej pozycji. Więcej na temat dźwigni finansowej, czyli lewarowania, możesz przeczytać tutaj.

Kontrakty CFD na indeksy

Jednymi z najpopularniejszych kontraktów CFD na świecie są kontrakty na indeksy. Kontrakty te mogą być oparte na rynku spot lub na rynku terminowym. Brokerzy mają zróżnicowaną ofertę kontraktów CFD na indeksy, ale wybór jest zwykle bardzo duży. Do najpopularniejszych należą kontrakty oparte o jeden z najważniejszych indeksów Stanów Zjednoczonych – S&P 500 oraz o frankfurcki indeks DAX.

Inne popularne CFD na indeksy to CFD na amerykańskie Dow Jones Industrial Average (DJIA) oraz NASDAQ 100, londyński FTSE 100, paryski CAC 40, madrycki IBEX 35, tokijski Nikkei 225, indeks giełdy z Sydney – ASX 200, szanghajski Shanghai Composite (SHC) czy hongkoński HSI 50. Oprócz nich istnieje możliwość spekulacji na CFD na indeksy mniej popularnych giełd – włoskiej, holenderskiej, szwedzkiej, polskiej, portugalskiej, belgijskiej, brazylijskiej, indyjskiej, koreańskiej, rosyjskiej czy kanadyjskiej oraz wielu innych.

Kontrakty CFD na surowce

Inne bardzo popularne kontrakty CFD to kontrakty oparte o wszelkiego rodzaju surowce. Wśród nich najważniejsze to kontrakty CFD na złoto (gold), srebro (silver) oraz dwa rodzaje ropy naftowej – amerykańską ropę z Teksasu – West Texas Intermediate (WTI) oraz europejską ropę naftową wydobywaną z podwodnych pól naftowych zlokalizowanych na Morzu Północnym (Brent).

Kontrakty CFD na surowce zwykle oparte są o ceny tych surowców na rynku terminowym na giełdach towarowych – przede wszystkim giełdzie chicagowskiej oraz londyńskiej. Inne popularne kontrakty to CFD na miedź, nikiel, platynę, pallad, cynk, aluminium, a także na wiele surowców spożywczych – pszenicę, mleko, kawę, kakao, sok pomarańczowy, wołowinę, cukier i inne, na przykład bawełnę.

Inwestor radzi:

Kontrakty CFD mogą okazać się idealnymi instrumentami dla Ciebie. Zanim jednak zaczniesz handel na tych aktywach, przetestuj możliwości, jakie dają kontrakty CFD na bezpłatnym rachunku demonstracyjnym.

Kontrakty CFD na spółki

Kolejne kontrakty CFD, z którymi można się spotkać w ofercie brokerów to kontrakty oparte o akcje spółek. Tutaj oferta brokerów różni się najbardziej, zarówno pod względem jej szerokości, jak i kosztów transakcyjnych. Niektórzy brokerzy nie oferują kontraktów opartych na akcjach wcale, w innych ofertach są do wyboru nawet tysiące spółek.

Koszty transakcyjne czasem są tak duże, że handel danymi kontraktami jest praktycznie nieopłacalny, a u innych brokerów są one z kolei wyjątkowo niskie.

Najpopularniejszymi kontraktami akcyjnymi CFD są CFD na akcje najbardziej znanych spółek z nowojorskich parkietów – Apple, Facebook, Microsoft, IBM, Intel, Coca-Cola czy McDonald’s. Często można spotkać się z innymi CFD na spółki należące do indeksu Dow Jones Industrial Average – American Express, Boeing, Chevron, Exxon, Cisco, General Electric, Procter & Gamble, Visa, Wal-Mart. Poza CFD na spółki amerykańskie, wśród kontraktów CFD możemy także znaleźć te oparte o spółki notowane na giełdzie londyńskiej czy frankfurckiej, a w ofercie polskich brokerów także CFD na akcje spółek notowanych w indeksie WIG 20, przykładowo CFD na papiery wyemitowane przez Orlen, KGHM, Lotos, PEKAO, PKO BP i inne.

Kontrakty CFD na obligacje

Kolejnymi ciekawymi kontraktami CFD są kontrakty na obligacje. Ich oferta nie jest jednak zbyt zróżnicowana – zwykle do wyboru są jedynie kontrakty na 10 letnie obligacje amerykańskie, czyli TNote oraz 10 letnie obligacje niemieckie, czyli tak zwane Bundy.

CFD na inne obligacje są zdecydowanie rzadziej spotykane. Prawdą jest, że kontrakty CFD na obligacje póki co nie cieszą się zbyt dużą popularnością, ponieważ wśród inwestorów indywidualnych rynek obligacji jest dość niszowy. Warto jednak wiedzieć, że taka opcja inwestycji na rynku OTC również istnieje.

Czy warto handlować na CFD?

Kontrakty CFD bez wątpienia mają wiele zalet. Praktycznie rzecz biorąc nie ma instrumentów, którymi handel byłby łatwiejszy, od strony technicznej oczywiście, bo kwestia prognozowania ruchów na kontraktach CFD nie różni się od prognozowania ich na futures’ach, czy innych instrumentach pochodnych.

Kontrakty CFD są bardzo dobrym rozwiązaniem zarówno dla początkujących inwestorów jak i profesjonalistów. Szybkość założenia rachunku inwestycyjnego, prostota działania kontraktu, jasność kosztów oraz depozytów zabezpieczających, łatwość ustawiania zleceń oczekujących i obronnych, przejrzyste warunki handlu. To wszystko sprawia, że trudno jest do kontraktów CFD się nie przekonać. Zdecydowanie warto jest spróbować handlu na tych instrumentach. Można je łatwo przetestować również na rachunkach demonstracyjnych – podobnie jak w przypadku handlu na rynku Forex. Więcej o rachunkach demonstracyjnych przeczytasz w artykule Rachunek demonstracyjny – czy warto?