Część początkujących inwestorów, którzy swoją karierę na rynkach finansowych postanowiło rozpocząć na rynku Forex często zapomina, że na tym rynku świat finansów się nie kończy. Ci, którzy chcą od niego odejść (z różnych powodów – nie ufają brokerom, nie osiągają tam regularnych zysków, nie pasuje im syntetyczność rynku) mogą przenieść się na kontrakty futures. Ich zaletą jest to, że podobnie jak instrumenty znane z ofert brokerów Forex są one lewarowane, choć zwykle nie jest to lewar tak wysoki, do jakiego przyzwyczajone są osoby, które handlowały na rachunkach forexowych.

Polska giełda, czyli Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ma do zaoferowania miedzy innymi kontrakty futures na WIG 20, czyli FW20. Ich lewar wynosi 20:1, co oznacza, że zmiana wartości kontraktu o jeden punkt to zmiana stanu rachunku o 20 zł (oczywiście w przypadku jednego kontraktu). Minusem kontraktów futures na WIG 20 jest jednak depozyt zabezpieczający minimalną pozycję, którą można otworzyć. Drobni inwestorzy przyzwyczajeni są do mikro czy minilotów, które otwierać można posiadając od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. W przypadku pojedynczego kontraktu futures na WIG 20 jest to kilka tysięcy złotych (depozyt musi być większy od nominalnego minimum, aby móc utrzymać się na rynku w przypadku wystąpienia serii strat inwestycyjnych). Wartość kontraktów FW20 opiera się oczywiście na wartości indeksu WIG 20 skupiającego 20 największych spółek notowanych na warszawskim parkiecie, tak zwanych 20 blue chip’ów. Handel kontraktami futures na WIG 20 jest bardzo popularny wśród inwestorów indywidualnych. Jest tak również dlatego, że nie występuje tutaj poczucie „grania przeciwko wielkim” lub „grania przeciwko brokerowi”, tak jak jest to w przypadku handlu na rynku Forex. Na rynku futures na WIG 20 zdecydowanie nie brakuje inwestorów indywidulanych, co jest niewątpliwą zaletą dla tych, którzy stawiają tam pierwsze kroki z niewielką ilością kapitału.

Jeśli chodzi o day trading – jest to rozwiązanie bardzo ciekawe, ale stawia przed inwestorem wiele wymagań. Jest nieco mniej stresujące od scalpingu, który szarga nerwy nawet najlepszych profesjonalistów, jednak wciąż wymaga ogromnego zaangażowania, skrupulatności, doskonałego trading planu i przede wszystkim regularności. Day trading nie jest zajęciem dla tych, którzy chcą inwestować po „odklepaniu” swojego etatu, szczególnie jeśli chcą także poświęcić trochę czasu na życie rodzinne czy towarzyskie. Poza tym, handle na warszawskiej giełdzie odbywa się w trakcie pracy większości ludzi – połączenie day tradingu na futures WIG 20 i etatu jest praktycznie niemożliwe. Utworzenie odpowiedniej strategii day tradingowej wymaga wiele czasu, a podane niżej rozwiązanie nie jest jedynym. Są tysiące strategii day tradingowych wykorzystywanych przez inwestorów na całym świecie, dostosowanych do najróżniejszych rynków, instrumentów i sytuacji. Pamiętaj, że strategia, której używasz musi być dla Ciebie całkowicie zrozumiała, musisz być do niej w 100 procentach przekonany i koniecznie musisz ją przetestować bez wykorzystania kapitału, zanim zaczniesz ryzykować za jej pośrednictwem swoje pieniądze. Oprócz tego pamiętaj, że podobnie jak w przypadku scalpingu, tak i w day tradingu duże znaczenie odgrywają prowizje pobierane przez dom maklerski, dlatego rozważnie wybierz ofertę, aby zoptymalizować swój trading.

Narzędzia wykorzystywane w strategii RSI S&R W20 Day Trading

Strategia RSI S&R W20 Day Trading wykorzystuje tylko jeden wskaźnik – jest to oczywiście Relative Strength Index. RSI znany jest przede wszystkim inwestorom z rynku walutowego, jednak jest on szeroko wykorzystywany także przez inwestorów na rynku akcyjnym czy na kontraktach terminowych – również tych na WIG 20, czyli FW20. W naszej strategii RSI liczony będzie z 14 okresów na interwale 15 minutowym. RSI będzie wymagał oznaczonych poziomów 35 oraz 65.

To, że RSI jest jedynym wskaźnikiem w strategii wcale nie oznacza, że jest to jedyne narzędzie. Drugim narzędziem analizy technicznej wykorzystywanej w tej strategii są S&R, czyli support & resistance – wsparcie i opór. Wsparcia i opory w tej strategii wyznacza się na podstawie ostatniego szczytu oraz ostatniego dołka na interwale 15 minutowym – jest to w końcu strategia day tradingowa z niewielkim zasięgiem wymaganego ruchu.

Wejście w pozycję

Sygnał zajęcia pozycji kupna następuje w momencie przełamania lokalnego oporu, pod warunkiem, że RSI znajduje się poniżej poziomu 35 i wzrasta. Sygnał sprzedaży pojawia się w momencie, gdy stronie podażowej uda się przełamać lokalne wsparcie, a RSI znajduje się powyżej poziomu 65 i spada.

Wyjście z pozycji

Transakcja kupna zamykana jest na poziomie lokalnego oporu lub w momencie, kiedy RSI przełamie poziom 65 i zacznie spadać. W przypadku transakcji sprzedaży, transakcję tę zamyka się w chwili, gdy wykres dotrze do lokalnego wsparcia lub kiedy RSI przełamie poziom 35 i zacznie wzrastać. Stop loss powinien znajdować się poniżej lokalnego wsparcia (w przypadku długiej pozycji) lub powyżej ostatniego szczytu (w przypadku krótkiej pozycji), jednak w odległości nie większej niż 10 punktów od miejsca zawarcia transakcji.

Strategia W20

Zarządzanie kapitałem

Day trading na kontraktach terminowych na WIG 20 rządzi się swoimi prawami – doskonale wie o tym każdy inwestor, który próbował na nim swoich sił. Minimalny depozyt zabezpieczający zależny jest od kursu indeksu WIG 20, jednak w przybliżeniu można założyć, że jest to około 3 tysięcy złotych. Pamiętać jednak należy, że minimalny depozyt absolutnie nie wystarczy. Przy złożeniu stop loss’a na poziomie na przykład 10 punktów, strata inwestora w przypadku jego aktywacji wyniesie 200 zł na kontrakt plus prowizja biura maklerskiego, czyli w granicach 215 – 220 zł. Dobrze jest mieć zapas na chociaż 15 nieudanych transakcji z rzędu i to nie licząc depozytu zabezpieczającego. Mówimy więc tutaj o zabezpieczeniu rzędu 6, a najlepiej 7 tysięcy złotych. Zaznaczam – na jeden kontrakt. Pięć kontraktów – 35 tysięcy złotych, 10 kontraktów – 70 tysięcy złotych itd. Warto jednak zacząć oczywiście od jednego kontraktu i to nawet wtedy, gdy nasza strategia została dogłębnie przetestowana. Obyś jednak nigdy nie okazało się, że będziesz tego szerokiego zabezpieczenia potrzebował. Powodzenia w tradingu z zastosowaniem strategii RSI S&R W20 Day Trading.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale doskonale wiemy, jak Ci ją ułatwić. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO