Strategia Forex Swing EMA RSI to, jak sama nazwa wskazuje, strategia swing tradingowa. Oznacza to, że horyzont czasowy takiej inwestycji wynosi od kilku do kilkunastu dni. Oczywiście ten czas może się nieco wydłużyć w przypadku trafienia na jedną ze znienawidzonych przez inwestorów konsolidacji lub skrócić, jeżeli akurat trafimy na tąpnięcie wykresu, które błyskawicznie zmieni jego wygląd oraz wskazania wynikające z analizy technicznej. Swing trading, w przeciwieństwie do scalpingu oraz day tradingu, może być z powodzeniem uprawiany przez osoby, które nie zajmują się tradingiem zawodowo. Nie pochłania on tak wiele czasu, nie jest pełnoetatowy. Swing trading na rynku Forex może uprawiać praktycznie każdy. Jego niewątpliwą zaletą jest to, że w przypadku kilku czy kilkunastodniowych transakcji niwelowane są takie przewagi profesjonalnych traderów jak niższe koszty transakcyjne czy szybszy dostęp do informacji czy serwerów. Oczywiście przewagi te wciąż w jakimś stopniu pomagają, jednak nie mają one decydującego wpływu na przebieg operacji. Swing trading polecam wszystkim początkującym inwestorom – jest on mniej absorbujący i mniej stresujący, a przez to dużo lepszy do nauki tradingu i jednocześnie daje szybsze rezultaty od tradingu długoterminowego, który nowicjuszy może zniechęcić swoja monotonnością.

Mimo, że w przypadku swing tradingu koszty transakcyjne nie mają aż tak wielkiego znaczenia i tak warto zwrócić na nie uwagę – po prostu szkoda tracić pieniądze na spready i prowizje. W przypadku średnioterminowego tradingu na rynku Forex bardzo ważnym jest dobranie oferty z korzystnymi punktami swap, które mogą dość poważnie uderzać inwestorów po kieszeni. Tak więc przede wszystkim swap walutowy, a w drugiej kolejności spready i ewentualne prowizje (obecne przede wszystkim na rachunkach ECN, rzadko kiedy na rachunkach typu market maker).

Pamiętaj także o utworzeniu profesjonalnego trading planu, który pomoże podejmować Ci słuszne decyzje na rynku. Dobrze będzie jeśli wybierzesz sobie kilka par walutowych, w których się wyspecjalizujesz. Uważam (choć to dość konserwatywny pogląd), że próba ugrania czegoś na wszystkich parach walutowych po kolei jest drogą donikąd – „rozmienianiem się na drobne”, co nigdy nie prowadzi do niczego dobrego. Jeżeli jednak dojdziesz do wniosku, że Twoja strategia, czy strategia którą znajdziesz poniżej może być przez Ciebie z powodzeniem wykorzystywana na wszystkim, nic nie stoi na przeszkodzie. Ważne jest aby regularnie analizować swoje wyniki inwestycyjne, aby wychwytywać te zagrania, które są dla inwestora najmniej opłacalne – błędy wynikające ze złego doboru instrumentu, interwału, czy czasu, w którym handluje trader. Pamiętaj również, że handlując na rynku Forex, w różnych godzinach spotkasz się z różnymi spreadami. Otwieraj transakcje tylko wtedy, gdy spread jest korzystny – ma to szczególne znaczenie w handlu walutami z krajów rozwijających się, które mają niską płynność poza godzinami działania rynku finansowego tego kraju – dotyczy to także polskiego złotego, ale również takich popularnych walut jak meksykańskiego peso, skandynawskie korony, węgierskiego forinta, południowoafrykańskiego randa czy tureckiej liry.

Narzędzia wykorzystywane w strategii Forex Swing Trading EMA RSI

Strategia Forex EMA RSI jest strategią stosunkowo złożoną, co może rzucać się w oczy, jednak nie powinno stanowić większego problemu dla kogokolwiek, kto miał już coś do czynienia z analizą techniczną na rynku Forex. Szczególnie, że wykorzystywane są tylko dwa rodzaje wskaźników, z czego jeden w pięciu kombinacjach. W tej strategii będziesz potrzebował wykładniczej średniej kroczącej (EMA – Exponential Moving Average). Wszystkie pięć EMA jest obliczanych z cen zamknięcia (na platformie MetaTrader 4 w ustawieniach wskaźnika trzeba zaznaczyć opcję „Dodaj do: Close”). EMA obliczane są dla interwałów 80, 21, 13, 5 oraz 3 – są to wiec EMA 80, EMA 21, EMA 13, EMA 5 oraz EMA 3. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Exponential Moving Average to jeden z najmniej skomplikowanych wskaźników analizy technicznej, a jednocześnie jeden z najpopularniejszych – zarówno wśród początkujących inwestorów, jak i wśród zaawansowanych traderów. Więcej informacji o średnich kroczących znajdziesz w tym artykule. Oprócz EMA w pięciu odmianach, w strategii tej używany jest, jak sama nazwa wskazuje, wskaźnik RSI, czyli Relative Strength Index. RSI to wskaźnik, który najprościej jest określić słowem uniwersalny. Z powodzeniem wykorzystywany jest zarówno w handlu krótkoterminowym – scalpingu i day tradingu, jak i w handlu długoterminowym, na bardzo wielu instrumentach rynku walutowego, długużnego, akcyjnego czy towarowego. Zadaniem wskaźnika Relative Strength Index jest porównywanie zasięgów ruchów wzrostowych oraz spadkowych. RSI oblicza średnią wartość wzrostu cen zamknięcia oraz średnią wartość spadku cen zamknięcia, a wynik tych obliczeń prezentowany jest na dołączonym wykresie w skali od 0 do 100. Wskaźnik RSI wykorzystywany jest, podobnie jak średnie kroczące, dla różnych okresów – w przypadku tej strategii jest to 21 okresów. Oprócz tego potrzebować będziemy, aby na wskaźniku wyznaczony był poziom środkowy, czyli 50. Na koniec trzeba zaznaczyć, że strategia ta sprawdza się najlepiej na interwałach jedno oraz czterogodzinnym.

Wejście w pozycję

Aby móc zawrzeć transakcję kupna w strategii Forex EMA RSI musi zajść kilka warunków jednocześnie, dlatego pozwolę sobie założenia te, dla jasności przekazu, przedstawić w punktach:

  • EMA 3 przełamuje od dołu EMA 5,
  • EMA 5 i EMA 3 przechodzą przez kanał zbudowany przez EMA 13 i EMA 21,
  • EMA 13 i EMA 21 znajdują się powyżej EMA 80,
  • cena znajduje się powyżej EMA 80,
  • RSI znajduje się powyżej poziomu 50.

Te pięć założeń musi być spełnionych aby można było otworzyć transakcję kupna. Odwrotnie sytuacja musi wyglądać w przypadku, gdy chcemy zawrzeć transakcje sprzedaży:

  • EMA 3 przełamuje od góry EMA 5,
  • EMA 5 i EMA 3 przechodzą przez kanał zbudowany przez EMA 13 i EMA 21,
  • EMA 13 i EMA 21 znajdują się poniżej EMA 80,
  • cena znajduje się poniżej EMA 80,
  • RSI znajduje się poniżej poziomu 50.

Te pięć zależności musi wystąpić, aby można było otworzyć transakcje sprzedaży. Warto oznaczyć sobie wszystkie średnie różnymi kolorami, aby nie popełnić pomyłki przez złe rozpoznanie narzuconych na wykres średnich.

Forex Swing EMA RSI

Wyjście z pozycji

Wyjście z pozycji następuje w momencie, gdy średnie kroczące EMA 5 i EMA 3 ponownie przetną się ze średnimi EMA 13 oraz EMA 21 – zarówno w przypadku transakcji kupna jak i transakcji sprzedaży. Niektórzy inwestorzy na podstawie tej strategii wyznaczają sobie także odległościowy Take profit, na poziomie x pipsów od miejsca zawarcia transakcji. Uważam jednak, że jest to dość niebezpieczne. Jeżeli chodzi o zamknięcie stratnej pozycji – Stop loss powinien znajdować się poniżej minimum z dnia poprzedzającego dzień otwarcia pozycji w przypadku pozycji długiej oraz powyżej maksimum z dnia poprzedzającego dzień otwarcia pozycji w przypadku pozycji krótkiej, jednak nie mniej niż 100 pipsów – to i tak absolutne minimum, ciężko mówić o swing tradingu w przypadku stop lossa oddalonego o zaledwie centa w przypadku pary EUR/USD.

Zarządzanie kapitałem

W przypadku strategii swing tradingowych można zaryzykować nawet 2% posiadanego kapitału. Zdarzają się oczywiście inwestorzy, którzy ryzykują nawet 3 lub 4% swojego rachunku, ale nie jest to rozwiązanie zalecane – ryzyko transakcyjne na rynku Forex jest zbyt wysokie. Pamiętaj, że nawet po przetestowaniu swojej strategii na rachunku demonstracyjnym, dobrze jest najpierw handlować niewielkimi kwotami, aby przeprowadzić „chrzest bojowy” swojej strategii.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale doskonale wiemy, jak Ci ją ułatwić. Szkolenia z ekspertami to najlepszy sposób, aby ugruntować swoją wiedzę o rynkach finansowych. Zapisz się na bezpłatne szkolenia już dziś!

BIORĘ UDZIAŁ W SZKOLENIACH